接续上期事项
回看尚未取得的票据、待核对的往来和上一期留下的资料问题。
春天财务 / 珠海MONTHLY FILE · 月度结账日历
01 / 贸易资料留下业务发生的依据
03 / 银行往来说明每笔款项的关联
02 / 项目记录连接约定、交付与票据
04 / 月度归档为下一次核对留底
一页日历 / MONTHLY RHYTHM
把资料准备，放进经营节奏。
以下是资料协作顺序示意，具体交接日期与服务安排应结合实际业务另行约定。
随业务留存
合同、交付、采购销售和费用记录随发生整理，保留原始依据。
集中核对交接
按当月业务归集资料，将缺项、差异与待说明事项一起列明。
留底并跟进
确认已交材料和后续事项，保存交接记录，为下一月准备。
业务记录 / 01贸易资料，
贸易资料，
跟着业务归集。
货品与资金跨越不同环节，资料也要能说明同一笔业务。
按实际业务整理合同、采购销售、物流和收付款记录。涉及外贸或跨境业务时，再结合业务模式确认需要交接的报关、收付汇等资料。
本月先整理
交易对象、货品信息、业务发生记录及已取得凭据。
交接时说明
尚缺资料、分批发生情况，以及未能对应的项目。
具体事项和所需材料按实际业务确认，本页不提供退税或其他办理结果承诺。
业务记录 / 02项目服务，
项目服务，
把交付讲明白。
一份合同之后，可能还有多次验收、付款与费用发生。
咨询、传媒等项目服务可围绕项目整理合同、验收或确认记录、发票和成本费用资料，保留变更约定与补充说明。
本月先整理
已完成工作记录、客户确认依据及相关票据。
交接时说明
跨月项目、分阶段交付与尚待确认的费用。
交付与收款资料共同提供核对线索，具体账务处理由会计结合实际情况判断。
月末对照 / TWO-COLUMN REVIEW
资料放左边，问题留右边。
资料齐备与事项确认分别记录，交接时便于找到需要补充的位置。
| 本月已形成的资料 | 一并说明的待确认事项 |
|---|---|
| 银行与平台记录流水、结算明细及相应业务线索 | 是否存在分次收款、退款、平台扣费或尚未对应的款项？ |
| 销售采购与交付合同、订单、签收或验收资料 | 是否有跨月交付、退换货或实际内容调整？ |
| 票据与费用已取得票据及真实业务说明 | 哪些资料尚未取得，哪些支出仍需补充用途说明？ |
| 上期衔接事项上一期交接清单及补充记录 | 已解决哪些问题，还有哪些事项需要继续跟进？ |
月末交接结果
一份已交资料清单 ＋ 一份待跟进事项记录
在约定服务范围内开展资料核对、记账与申报协作。费用、交付安排与资料要求应先行沟通。本月交接提示
尚未勾选资料。可先对照清单整理，再确认本月实际需要交接的范围。
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