物流与货物往来
一次发运，连接业务与费用。
运输安排、业务结算、车辆或相关费用等资料，按实际事项归集。对尚未结清、待确认或资料缺失的部分，单独留下说明。
ZHONGSHAN01
ACCOUNTING
ACCOUNTING
从不同来源，整理同一期经营
中山代理记账
让手边的资料，
各有归处。
业务在车间、项目和往来之间推进，资料也分散在不同的人手里。先确认来源与对应关系，再把月度交接接起来。
查看资料来源从企业真实现状开始经营内容 / 资料覆盖期间 / 待补事项
BUSINESS HAPPENS IN DIFFERENT PLACES
资料在哪里产生，
就从哪里开始整理。
物流、项目服务、贸易与其他经营活动，各有自己的单据和沟通记录。先梳理业务过程，再确认本期需要提供什么。
项目与日常服务
项目进展，也有资料的进度。
从合同约定、实际交付到成本费用，说明资料对应哪个项目、发生了什么。跨期或尚未完成的工作，如实标明当前状态。
MATERIAL SOURCES / 按来源沟通
交接清单，
可以从三个来源建立。
选择只突出阅读提醒，全部资料说明保留可见。
| 资料来源 | 能够说明什么 | 还需一起确认 |
|---|---|---|
| 01经营与业务资料 | 合同、订单、交付、采购销售与库存记录，说明业务发生的过程。 | 哪些已经完成，哪些仍在推进，是否存在变动或待补记录。 |
| 02资金与往来资料 | 经营账户流水、结算与费用用途，说明款项与业务的关系。 | 预收预付、未结清往来和无法对应的款项，由谁继续说明。 |
| 03既有账务与交接资料 | 已有账套、凭证及相关记录，说明资料覆盖期间和保管状态。 | 历史缺口、待处理问题和交接安排，是否纳入本次服务。 |
当前提醒：先归集合同与业务过程记录，把待补资料列成清单。
AGREE ON THE HANDOVER
接入之前，
先明确三件事。
交接方式可以不同，资料范围、双方分工和反馈安排都应清楚。
- 服务范围
说明当期工作、已有资料和历史问题，确认哪些项目纳入本次委托。
- 企业配合
约定资料由谁归集、怎样提交，补充问题由谁接收并说明。
- 反馈与交付
确认交付内容、沟通方式与记录保管，便于后续账期继续衔接。
CONTINUE READING / 企业实务
从具体问题，继续了解。
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把问题，问在前面。
资料分散在不同人员手里，怎样开始？
先按经营、资金和既有账务资料列出来源，确认各类资料的保管人。能提供什么、缺少什么和由谁继续说明，可先形成一份沟通清单。
已有其他服务方，接入时如何衔接？
先说明现有服务覆盖期间、账套凭证和资料保管情况、未结事项及原交接安排，再确认本次接入范围和企业配合内容。
既有项目又有贸易，资料要分开吗？
可以先按真实业务分别归集合同、交付、费用与收付款记录。共用资料如何关联、需要哪些补充说明，应结合实际情况确认。
报价主要看哪些情况？
可先介绍业务类型、资料状况、服务周期和希望处理的工作，再确认费用。适用条件、约定外事项及双方责任应在书面方案和合同中说明。