交接前 / 三组资料
先知道手里有什么。
按资料覆盖范围清点，不只按文件数量统计。以下勾选仅用于本页临时记录，不上传任何文件或凭据。
01账套、凭证
账套、凭证
和报表
说明现有账套的期间与保存形式，凭证附件是否齐全，账簿与报表能否对应到同一截止月份。
- 账套备份或可供核对的账务导出资料
- 记账凭证、原始附件与各类账簿
- 已有报表、期末余额及明细记录
02已办事项
已办事项
与历史记录
整理已完成事项的记录、仍待反馈的事项及此前确认过的差异，说明最后一次处理到哪里。
- 已有申报记录、回执与相关说明
- 已沟通事项及后续补充材料清单
- 尚未解决的差额、缺项或跨期记录
03当前月份
当前月份
的业务资料
旧资料交接与本月经营同时推进。把本月新增资料单独归集，标明已经交过的部分，减少重复或遗漏。
- 开票、收付款与费用支出资料
- 采购、库存收发及业务履约记录
- 人员薪酬变动与其他新增事项
已清点 0 / 3 组。勾选不会提交资料，也不代表账务已核验完成。
清点之后 / 建立联系
不止把文件接过来，
还要看记录接不接得上。
资料完整与否，需要结合账务期间和业务内容判断。把总账、明细、凭证与已有报表放回对应月份，再确认期末余额及后续发生。缺失或不一致的部分先列明，避免把尚未确认的记录直接视为已完成。
- 期间对应
- 账套截止期间、报表期间及资料发生时间是否一致；补到资料属于哪个月份。
- 余额对应
- 账户、库存与往来明细能否支持已有余额；有差异时保留依据与说明。
- 处理对应
- 哪些事项已经记账或申报，哪些只收到资料，哪些仍需企业进一步确认。
系统访问权限由企业自行保管；本页不收集账号、密码或验证码。
待确认 / 单独列出
交接中的空白，
先留下具体问题。
不齐的资料可以先说明缺在哪一段。后续如何补充与处理，需要结合实际资料和双方确认的服务范围。
部分月份只有报表，没有完整附件
列出已有期间、缺失附件及能够补充的业务记录，确认历史资料由谁继续归集。
往来或库存余额暂时对不上
保留原始明细与已有核对记录，说明已发现的差异，不直接以新的数字替换旧记录。
旧事项未完，本月资料也在增加
把历史未结事项和本月新增资料分开登记，明确后续联系人和反馈方式，逐项衔接。
已有记录保留来源
待确认项写明所缺依据
后续安排 / 有清单可接续
带着资料现状，
确认下一步怎么交接。
咨询时可以先说明经营内容、已有账务截止月份、准备交接的资料范围，以及目前最需要解决的问题。再沟通资料交接方式、记账服务范围和后续对接安排。
咨询宿州记账服务原有文章 / 继续了解