01接账前
先把经营情况，讲明白。
输入 / 已有资料新开始合作或接续已有账务时，先说明主营业务、交易方式、使用的账户及当前资料状态，再确认本次服务范围和交接方式。
企业先准备
- 业务说明与合同、订单目录
- 已有账务、报表及相关事项记录
- 资金账户、库存与往来资料目录
双方先确认
- 资料从哪个账期开始衔接
- 哪些事项已处理、哪些仍待核实
- 资料经办人与沟通反馈方式
交接提示：缺失资料如实列明，历史问题单独说明。
NANTONG / MONTHLY LOGBOOK
南通代理记账
这一期经营，清楚交接。
本期工作记录从经营事实出发，
把账务依据接齐。
把账务依据接齐。
制造 · 项目服务 · 纺织 · 商贸
一段账期，三次对齐
按经营节奏，
展开本月日志。
选择当前最需要准备的阶段。
当前关注：接账前。三段内容均可直接阅读。
02本期处理中
围绕业务，把差异摊开。
过程 / 核对与确认本期资料按项目、交易对象或批次整理。遇到票据、收发货与资金记录无法对应时，先形成问题清单，再由相关经办人确认。
关注发生的业务
- 采购、销售、服务与费用记录
- 项目进度、交付及结算情况
- 收款、付款、退货与库存变化
反馈需要确认的事项
- 跨期记录与对应原始资料
- 金额、对象或用途不清的记录
- 待补资料及经办人说明
核对提示：不能仅凭到账金额，替代完整业务说明。
03月底交付
交付处理结果，也交接遗留项。
输出 / 资料与清单按双方约定反馈本期账务资料和相关事项处理情况。尚未补齐或仍需核实的内容，应与已完成事项分开列明，便于后续接续。
本期交付可核对
- 约定范围内的账务与报表资料
- 已处理事项的记录与说明
- 本期资料归档与查看方式
下期衔接不遗漏
- 待补材料与差异确认事项
- 需企业配合的后续动作
- 业务变化及下期交接提示
交付提示：具体交付内容以服务约定和实际处理情况为准。
两类资料，分别理顺
项目看结算，
货品看批次。
制造、项目服务和商贸经营各有自己的记录方式。交接时保留业务细节，让每条账务记录能找到对应的原始依据。
A / 项目结算档案一个项目，
一个项目，
不止一笔收款。
按实际项目建立资料目录，把合同约定、阶段交付、结算确认及收付款记录放在同一条线上。
- 约定
- 合同、订单及补充说明
- 履行
- 交付、验收或服务记录
- 结算
- 结算确认、票据和资金记录
跨期项目、分批收款、质保款等实际情况，交接时另附说明。
B / 库存批次记录同类货品，
同类货品，
也要看清不同批次。
纺织、家纺和其他货品流转业务，可按实际管理方式保留批次、规格与收发记录；混合经营时，分别说明采购、生产和销售环节。
记录维度交接内容
货品与批次名称、规格及实际批次标识
收发与退换入库、领料、发货及退货记录
结存与差异期末数量及异常变化说明
资料反映实际经营，不凭估计补写缺失记录。
本期交付 / 留给下一期的说明
一份交接清单，
把已完成和待处理分清。
MONTH-END HANDOVER月度交接单
本期交付
- 账务资料按约定提供的凭证、账簿或报表
- 事项记录本期已处理内容与反馈说明
- 归档索引资料目录、存放与查看方式
遗留事项
- 待补材料缺什么、由谁提供、如何交接
- 待核差异涉及哪个项目、账户或批次
- 后续配合企业需要确认的内容与接续动作
以上为交接结构示意，具体内容按服务约定落实。
每月衔接
资料在哪里，事项到哪一步，下一步由谁确认。
把这些说清楚，比只交一叠文件更有用。
沟通之前
先带着这几个问题。
已有会计或代账服务，怎样接续？
先整理现有账务资料、已处理事项、待补材料与当前业务说明，再协商交接范围、账期及双方配合方式。历史资料不齐或存在未确认问题时，应先如实列出。
项目业务和商品销售同时存在，怎么交资料？
分别说明两类业务的交易流程。项目按合同、交付与结算整理，商品按采购、收发与库存整理；涉及同一笔收付款或共用费用的情况，交接时说明对应关系。
手头资料还不齐，可以先沟通吗？
可以先列出已有资料目录和暂缺项，说明企业当前的业务、账务状态及希望解决的问题，再确认下一步需要补充什么。本页不接收资料上传。
南通原栏目 / 继续查阅
顺着具体问题，继续阅读。
开始本期沟通
先说经营，再谈怎么交接。
主营业务、项目或货品情况、当前账期与已有资料，一起说明。