发生时采购 / 支出
资料夹 01
这笔支出，
对应什么事情？
采购商品、运输支出或日常费用，先保留业务本身的线索，再把票据与付款记录连起来。
- 业务依据合同、订单或费用发生说明
- 实物与用途收货记录、使用部门或对应项目
- 票据与付款已取得的票据、付款记录和待补项
有业务记录、票据尚未取得，也先列出缺项。
遵义企业服务 / 代理记账
一个经营批次，
一份可核对的资料。
从一笔采购到一次交付，把合同、票据和收付款放回同一件事。
沟通记账服务，先从说清这一批业务开始。
合同 · 业务记录 · 票据 · 收付按真实发生的事情整理
01 / 沿着业务整理
资料不用等到最后，
再拼在一起。
日期轴记录的是资料出现的先后。把同一批业务相关的记录放在一起，缺什么、向谁补，也更容易说清。
这笔支出，
交付时销售 / 服务
资料夹 02
这一批业务，
怎样完成交付？
商品发出、订单退款、服务验收，可能分散在不同记录里。沟通时先把对应关系说明白。
- 约定内容客户订单、服务合同与对应项目
- 交付记录发货、签收、验收或工作成果记录
- 后续变化退款、折让、追加服务等实际变化
开票记录与交付记录分别整理，保留原始日期。
收付后核对 / 归档
资料夹 03
钱款到哪里，
还有哪一笔待核对？
收款不只看一个总数。把平台结算、银行流水、尚未结清的往来放回对应业务中。
- 账户记录涉及的银行账户、平台结算明细
- 差额说明手续费、退款、代收代付的业务说明
- 交接线索资料所属期间、联系人和未结事项
历史账务、申报记录和本次资料分开标记，便于接续。
02 / 不同经营，关注不同记录
把资料放回
你的经营现场。
以下是常见业务场景的资料沟通方向。具体整理范围，结合实际业务与已有记录确认。
物流运输
电商经营
咨询与服务
03 / 留给下一次沟通
还没对上的，
先留下一个问题。
待补资料单独列出，不必为了凑齐一套资料而丢掉原始线索。
待核对 / 01
订单金额和实际到账有差额
先保留订单、结算单与账户记录，注明退款、手续费等已知情况；不清楚的差额留待核对。
待核对 / 02
同一笔业务分了多次收付
把各次日期、金额及对应记录放在一起，说明目前进度与尚未结清的部分。
待补充 / 03
以前的账务资料还在交接中
列明已取得与尚未取得的账务、申报和票据资料，沟通缺失期间、交接联系人及后续补充方式。
暂时没有完整资料，第一次沟通怎样开始？
先说明企业的经营内容、涉及的账户或平台，以及当前能提供哪些记录。具体资料格式、接续范围与服务安排，按实际情况沟通确认。
04 / 准备标记
带着这三件事，
开始一次具体沟通。
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