01ORDER
订单：先知道这笔钱从哪里来。
把合同或订单、交易对方、货品或服务内容放在一起。分批履行、预收预付或临时调整的事项，补充对应说明，避免只见款项、不见来由。
- 企业提供
- 真实订单、合同与调整记录
- 记账协同
- 按业务事项归集，列出缺项与待确认事项
FOLLOW THE BUSINESS
一笔业务，
三处需要接上的记录。
装备加工的交付、种业食品的批次、生物医药及冷链的往来，都从实际发生的业务出发。资料齐不齐，先沿这三条线核对。
02DELIVERY
交付：把发出去、收进来的对应上。
制造业务留存发货、签收与验收记录；涉及批次的业务关联出入库、退换货和数量差异。跨月交付或部分验收要单独标记，具体处理结合完整资料核对。
- 企业提供
- 出入库、交付验收及退换记录
- 记账协同
- 整理关联关系，沟通差异及补充资料
同一笔业务，保留可追溯的编号
订单记录↓批次 / 交付↓票据 / 收付款
编号由企业实际记录确定不是自动核验结果
03SETTLEMENT
结算：让票据、款项与往来对上话。
发票不单独成一组、流水不单独放一边。把对应业务、收付款与对账结果一起交接；未结清、冲抵或有争议的金额，说明状态后继续跟进。
- 企业提供
- 票据、银行流水与往来确认资料
- 记账协同
- 进行账务处理，整理差异清单与沟通记录
CLOSE THE MONTH
交接的不只是一叠凭证，
还有这个月的待办。
接入时先确认账务基础、资料来源和对接方式；日常按约定归集资料，反馈缺项与差异。月度交接把已处理事项和仍待企业确认的内容一并说明。
- 资料归集按来源整理原始票据与业务说明，建立交接记录。
- 日常账务依据已提供并核对的资料处理，反馈需要补充的事项。
- 申报协同按实际适用事项和约定范围核对申报资料与办理情况。
- 月度交接整理约定报表、资料档案及待确认事项，便于后续追踪。
CLEAR RESPONSIBILITIES
分工先说明，
资料才能接得稳。
服务范围、交付节奏与费用，根据企业实际情况和书面约定确定。
企业这一侧
提供经营事实，确认原始资料。
保管业务合同和原始凭据，如实说明交易、人员及资产等变化。对缺失、异常或存在争议的事项及时补充说明；重要经营决策由企业自行确认。
服务这一侧
依据资料处理，及时反馈问题。
在约定范围内开展账务处理、申报协同与交接，说明资料缺项和处理进度。接手历史账务前单独核对基础，不对审批、税负或经营结果作保证。
BEFORE WE BEGIN
先把这个月的资料，
放上同一条轨道。
可先勾选已经整理的资料，与对接人员沟通缺项。这里只记录当前页面的准备数量，刷新后重置，不代表审核通过或资料已经提交。
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