01
票据与费用
VOUCHERS整理销售、采购和费用相关票据，注明所属期间、用途与对应业务。
有缺失或疑问时怎么交接？
单独列出已有依据、缺少内容和需要核对的问题，继续沟通补充。
XI’AN / MONTHLY ACCOUNTING
西安代理记账
每月的经营，
有据可循。
票据归好类，流水对上业务，
把需要说明的事留在交接单上。
本月交接档案资料 · 核对 · 反馈01—04
01 / KEEP THE SOURCE
先把资料放对位置，
再把业务说明白。
资料形式可以不同，真实发生的业务要能说清。以下是常见准备方向，具体内容按企业实际情况及双方约定确认。
02
流水与往来
PAYMENTS整理账户流水和收付款记录，说明款项对象、业务背景及未核对差异。
款项与票据不在同一期？
说明实际收付款时间、对应约定和业务进展，把跨期待确认事项记下来。
03
人员与合同
CONTEXT整理工资、人员变化、业务合同和其他经营记录，帮助理解事项的来由。
经营情况发生变化？
把新增业务、人员、地址或其他变化及时说明，重新确认需要衔接的事项。
02 / PREPARE THE HANDOVER
这次交接，
准备到哪一步？
勾选已整理的资料，形成自己的沟通提示。仅在当前页面记录状态，无需填写或上传企业真实信息。
查看西安服务方案 ↗月度资料准备单PREPARATION NOTE
03 / RECONCILE AND RESPOND
每月持续衔接，
每一步都有回应。
处理范围、申报衔接和反馈方式，先根据企业实际情况确认。历史账务和额外专项事项单独说明。
- 接收01
收到哪些，还缺哪些
确认资料内容、对应期间与交接范围，把缺失和疑问列成清单。
- 核对02
沿着真实业务沟通
关联票据、款项和经营记录，说明差异，明确双方需要配合的事项。
- 处理03
按约定范围持续推进
衔接账务及相关工作，涉及额外事项时重新沟通范围与安排。
- 反馈04
结果与待办一起交接
反馈约定结果，整理相关档案，留下需要继续跟进的事项。
KEEP THE NEXT STEP CLEAR
交接的不只是文件，
还有下一步。
约定报表、工作反馈、资料档案与待办说明，具体交付内容以书面方案及合同为准。
报表与记录结果说明后续待办
04 / XI’AN ACCOUNTING NOTES
从日常疑问，
继续了解账税实务。
全部西安代理记账文章 ↗BEFORE WE START
开始之前，
把交接说清楚。
资料没有整理齐，可以先沟通吗？
可以先说明现有资料、所属期间及缺失内容，再确认补充与交接安排。不要为了凑齐资料编造业务或记录。
已有旧账，怎样接续？
说明原账套、已处理期间、报表档案和遗留事项，再确定交接范围。历史问题的处理内容与费用需要单独确认。
业务量少，也需要说明经营情况吗？
需要如实说明本期业务、收支、费用和其他变化，再结合实际情况确认相应工作安排。
价格和服务范围如何确认？
企业类型、业务量、资料量及历史情况各不相同。先核对需求、服务内容、支付周期及额外事项，再以书面方案和合同确认。