交付与收款可能不在同一天。
分别留存业务发生、交付与收款记录，说明未收款和退款情况，避免只凭到账金额描述整笔交易。
XIAMEN / BUSINESS & SETTLEMENT
厦门代理记账
让经营记录，与每笔收付对上。
01 / 对照经营与收付
资料齐不齐，
先看两边能否对应。
销售资料与客户收款一起整理，未收与差异分别说明。
业务记录
- 合同、订单与交易主体
- 发货、交付、验收与退换记录
- 费用发生依据与相关票据
期间 / 金额 / 对象
差异先标出，
由双方沟通确认。
资金记录
- 银行及实际收付款记录
- 平台结算、扣费和退款明细
- 未结往来与待确认款项
付款之外，还要有采购依据。
把供应商、采购内容、交付或入库、票据与付款资料对应起来，未到货和待结算事项单独列出。
到账净额背后，可能有不同组成。
整理销售、退款、扣费及结算明细，说明平台业务与实际资金流的对应关系，不把净额当作全部业务信息。
02 / RECORD THE DETAILS
从经营现场带回的资料，
决定后续如何核对。
A / 采购与交付
实物怎样流转，记录就怎样说明。
商贸企业可按实际业务整理采购、出入库、销售和退换货记录。涉及跨境或其他复杂业务时，先说明交易模式与已有资料，再商定需要开展的工作。
B / 结算与差异把差异留在清单里，
把差异留在清单里，
让问题有处可查。
资料不一致、结算扣费或业务解释不足时，先记录疑问和缺失，不用猜测替代真实业务。
03 / A TRACEABLE HANDOVER
完成一次处理，
留下下一次能接上的记录。
具体日常工作、资料保管与交付清单以书面方案和合同为准。历史账务、专项事项和额外需求分别说明。
- 01
确认工作期间
明确本次接收资料、处理范围和已有工作状态。
- 02
记录结果与待办
反馈约定账务及相关工作结果，保留未完成事项与需配合内容。
- 03
按清单保管交接
把账套、凭证、报表、相关记录和权限按双方确认的方式交接。
开始服务前，先把现状讲清。
新成立或业务尚未稳定
说明已发生的费用、人员、收付款和业务准备情况。是否有收入不能代替对全部事项的判断。
经营中或准备更换代账
说明业务类型、资料量、账务期间、已有记录和待办，先形成现状清单，缺失或历史问题单独沟通。
复杂核算或专项需求
日常记账与历史账务、复杂成本核算、专项资料整理等分别明确范围、配合内容和费用，不默认打包包含。
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从具体问题，继续了解。
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把问题，问在前面。
收到款项后再准备资料可以吗？
应结合真实业务持续留存记录。交付、开票与收付款可能发生在不同时间，相关依据分别整理更便于后续核对。
资料缺失时，先做什么？
把已知事实、已有材料和缺失部分列清楚，沟通能够开展的工作及受影响事项，不补造不真实资料。
接账报价怎么确认？
先沟通业务类型、资料数量与完整度、账务状态和具体需求，再以书面方案与合同明确服务范围、费用和交付。