合同与订单
交易对象、业务内容、数量价格及结算约定，相互是否对应。
一条月度资料线
业务在流转，
资料也按顺序归位。
月内发生、逐项归集、月底对照、交接留痕。让零散凭据可以找到对应业务，让待确认事项有明确去处。
- 01
业务发生时
留下原始记录
订单、合同、票据与收付款记录，随业务一起保存。
- 02
月内归集
按同一事项成组
用业务名称或内部编号，关联交付、结算及补充说明。
- 03
月末对照
把差异单列出来
退换货、分批收付、费用调整与待补单据，另留清单。
- 04
账税交接
确认资料与反馈
沟通本期事项、资料缺口和后续配合，再完成归档。
具体服务内容与交接安排，根据企业现状、资料情况及双方约定确认。
同一业务 · 三条对照
从“收到一张票”，
再往前看一步。
把凭据放回真实交易里，说明约定了什么、交付了什么、款项如何往来。
交易的起点
货物与交付
入库、出库、运输和签收记录，说明实物流转与交付情况。
资金与票据
收付款凭据、发票与业务说明，标记分期、退款及待核对款项。
资料不齐时，把缺失环节与实际原因一并说明。涉及具体账税处理时，再结合完整资料沟通。
把资料放回经营现场
运输、库存、月结，
各有一份需要说清的记录。
02 / 运输交接
一趟运输，
连起委托与签收。
运输资料可以按业务归集。将委托内容、运输记录、签收情况与费用结算放在一起，减少只凭一张结算单回忆经过。
- 归集什么
- 委托或订单、运输与签收记录、运费及代垫说明。
- 重点说明
- 分段运输、退回、费用调整，以及尚未确认的交接事项。
03 / 库存核对
账上有数量，
现场有来去。
商贸经营中的进货、销售、调拨和退换货，分别留好记录。月末对照现有库存时，把差异形成的经过说清楚。
- 归集什么
- 进销记录、出入库单、盘点记录与退换货说明。
- 重点说明
- 货到票未到、跨月交付、报损或数量差异等待核对事项。
04 / 月结档案
交接的不只是资料，
还有待办事项。
将当期资料与待补内容分开放置，记录已经交付什么、哪些问题尚需确认。后续补件沿原事项归档，便于继续核对。
- 归集什么
- 本期资料、交接目录、问题反馈与补充文件。
- 重点说明
- 期初接账、历史账务整理或经营变化，应单独沟通范围。
月结前 · 自查一次
这一月的资料，
准备到了哪一步？
按实际情况勾选已整理的资料；不涉及的项目可先留空，沟通时说明。清单只用于梳理交接准备。
0 / 6项已整理
先从已有资料开始，一项一项归集。
勾选仅在当前浏览器标签页暂存，不上传资料。
本期资料交接单
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