01 / PROJECT从约定到交付，
从约定到交付，
把项目的履行过程留住。
项目合同、阶段履约与结算资料应对应到同一业务。涉及分批交付、阶段收款或其他特别约定时，保留完整说明。
合同与约定
项目内容、交易对象、结算方式及补充约定。
履约与交付
交付、验收、服务记录和经办说明。
结算与资金
结算确认、票据、收付款及尚未结清的事项。
交接时说明一个项目有多份合同或多次收款时，请标注彼此关系。
TAIYUAN / EVIDENCE INDEX
太原代理记账
把经营的依据，整理成账务的线索。
CONTRACT · DELIVERY · RECORD业务有记录，
账务有来处。
账务有来处。
制造与装备 / 项目业务 / 现代服务 / 商贸经营进入资料索引 ↓
02 / EQUIPMENT & PURCHASE设备、材料和运输，
设备、材料和运输，
分别说明用途与去向。
不同采购对应不同的经营用途。资料交接时说明买了什么、用在哪里、是否收到，以及相关运输、安装或其他费用的实际情况。
采购依据
采购合同、订单、规格及用途说明。
接收与使用
收货、入库、领用或设备使用记录。
相关费用
运输、安装、维护等业务资料与支付凭据。
交接时说明设备与材料的实际用途不清时，先向经办人核实，再补充记录。
03 / SERVICE & BALANCES服务做了什么，
服务做了什么，
往来款对应什么。
服务内容、履行记录和收付款对象需要相互对应。对预付、代垫、分次结算等情形，单独说明形成原因及未结事项。
A
服务的实质
合同之外，保留服务内容、交付成果与确认记录，说明谁提供了什么服务。
B
往来的对象
按客户、供应商或其他对象整理明细，标注款项用途及对应业务。
C
尚未结清的部分
将未结款项、退款、争议或待确认事项列出，交接给对应经办人核实。
交接时说明个人代垫或代收事项，应与日常经营流水分开标注其业务背景。
资料之间，也要能够互相核对
看见一笔钱，
还要找到对应的业务。
把业务发生、收付款和凭证依据放在一起看。时间或金额不一致时，保留原因说明，不能只凭其中一份记录判断整笔业务。
业务发生
哪一个项目、哪批设备材料、哪项服务？交易对象、实际内容和履行情况分别是什么？
合同 / 订单 / 交付记录
收付款
款项来自谁、支付给谁、用于什么？是否存在预收预付、分批结算、退款或代垫？
银行流水 / 支付记录 / 往来明细
凭证依据
相关票据、结算资料和经办说明是否齐全？尚缺的依据能否明确对应到具体事项？
票据 / 结算确认 / 补充说明
三类资料有差异，先列为待确认项；企业补充事实与资料后，再推进相关处理。
待确认问题卡
资料不完整，
也可以先把问题说完整。
带着已有材料和缺失项沟通，先确认接下来要补什么。此处只提供整理思路，不接收企业文件上传。
Q1只找到流水，缺少对应说明。+
先记录交易日期、对象与已知用途，找到经办人核实对应的业务，再整理合同、票据或其他相关资料。
需要补充：业务内容与资料来源Q2项目跨期，交付与收款不同步。+
把项目合同、各阶段交付和分次结算情况分别列明；已完成、未完成、已收款与未结款项保留实际依据。
需要补充：阶段记录与结算说明Q3旧资料分散，交接从哪里开始？+
先列现有资料目录、账务处理状态、已知问题及可联系的经办人，再确认交接范围。缺失项直接标注，不凭印象补写。
需要补充：资料清单与历史状态
清楚标注“已有、待补、待确认”，让下一次沟通有具体起点。
账务资料
按约定提供凭证、账簿、报表或其他相关资料，说明查看与归档方式。
事项记录
反馈已处理的内容、企业确认的事项与对应说明，保留后续可回看的记录。
遗留问题
列出待补材料、待核差异及企业需配合的动作，方便下一阶段衔接。
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从实际疑问，继续查阅。
把当前经营情况带进沟通
企业正在做什么，
资料准备到哪一步？
说明主营业务、资料现状和想解决的问题，
一起确认这次记账服务如何衔接。