RECORDS FROM REAL BUSINESS
一笔金额的背后，还有实际发生的业务。
01 / WHERE THE RECORDS COME FROM
先找到资料来源，
再把同一笔业务对应起来。
发票、流水和业务资料记录的内容不同。把来源与背景交接清楚，便于发现需要补充说明的地方。
当前查看发票与相关票据的准备方向。
票据之外，一起说明这笔业务。
整理已取得或已开具的票据，并结合交易方、合同或订单说明业务背景；尚未取得的资料和需要核对的地方单独列明。
让收付款记录有对应的来由。
归集相关收付款记录，说明与客户、供应商、人员或其他往来的关系，将用途不清和需要补充确认的事项标出来。
保留业务发生、推进与交付的记录。
按实际业务整理合同、订单、出入库、运输或项目交付等资料，使票据与款项能找到对应背景。
| 资料来源 | 采集 / 先归集 | 对应 / 看关联 | 交接 / 留说明 |
|---|---|---|---|
| 01票据 | 已有发票与相关票据 | 交易方、合同及业务内容 | 缺项、疑问与后续补充事项 |
| 02流水 | 相关收款与付款记录 | 交易背景、用途和往来对象 | 待核对款项及情况说明 |
| 03业务 | 合同、订单与实际业务记录 | 金额、进度、收支与交付 | 已完成、调整与待办内容 |
02 / MATCH THE RECORDS TO THE BUSINESS
经营方式不同，
资料对应也有不同重点。
商贸库存、物流运输与项目经营，都需要结合真实业务解释记录之间的关联。
A / 商贸与库存货物进出，
货物进出，
有记录可供核对。
围绕采购、销售和库存归集资料，补充退换货、盘点差异及其他实际变动的说明。
- 采购记录
- 订单、票据、入库与付款资料。
- 销售记录
- 合同、出库、票据及收款资料。
- 库存记录
- 已有库存资料与待确认差异。
B / 物流与项目支出对应哪项业务，
支出对应哪项业务，
交接时一起讲清楚。
物流经营可结合运输记录说明相关费用；工程及其他项目经营可按合同、进度和已有项目记录归集资料。具体处理范围另行确认。
- 业务背景说明对应的运输事项、合同或项目。
- 费用记录保留相关票据、付款与业务说明。
- 结算情况整理已结算、待结算及需核对事项。
03 / MONTHLY HANDOVER
每月交接，
把来源与待办一起留下。
按约定时间和方式提供资料，在沟通中补充业务说明，再接收约定成果与待办反馈。
01
先归集
按实际业务整理本期票据、流水与相关凭据。
02
再核对
说明差异与缺项，确认需要相关人员补充的内容。
03
交付留存
按约定接收反馈与成果，保存交接记录和后续事项。
BEFORE THE HANDOVER这次交接，
这次交接，
手头准备了哪些？
勾选记录整理进度；实际资料是否可用与需要补充什么，在交接时继续核对。
SHIJIAZHUANG / ACCOUNTING NOTES
从手头的问题，
继续读原有实务文章。
AGREE THE SCOPE BEFORE WE START
资料先说明，
服务范围先确认。
根据企业类型、经营业务、票据与流水、历史账务和实际需求，确认日常记账、申报衔接、资料反馈与交付范围。
历史整理、专门核算及额外事项分别沟通。具体费用、结算方式和交付内容，以书面方案与合同约定为准。
查看石家庄企业服务BEFORE THE FIRST CONVERSATION
初次沟通，
把这些情况一起说清。
只有票据，还需要补充什么说明？
先说明票据对应的业务、相关交易方与收付款情况，再结合已有合同、订单或其他记录核对。具体需要补充的资料，按实际业务和服务范围确认。
有的款项暂时找不到对应业务，怎么办？
先保留相关收付款记录，将暂未确认的用途与往来对象列成待办事项，再由熟悉业务的人员补充说明，避免交接时遗漏。
勾选准备项目后，就代表资料齐全吗？
勾选仅记录准备进度，不判断资料完整性。交接时仍需核对实际经营、已有资料与待确认事项，并明确后续配合安排。
SHIJIAZHUANG / KEEP THE RECORDS CLEAR
让经营有记录，
让交接有依据。
从资料来源开始，把业务、金额与后续事项交代清楚。
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