先找到业务起点
订单：说明这笔交易是什么
整理合同、订单与补充约定，让交易对象、货品或服务内容、数量和结算安排能够相互对应。临时调整、取消订单，也一起留在同一组资料里。
交接时说明
订单由谁确认，修改记录在哪里，是否还有未完成的部分。
把资料串起来
一笔业务，
留下四段清楚的记录。
不急着把文件堆到一起。先沿着实际交易逐项核对：这笔业务和谁发生、交付了什么、怎样结算、还缺哪些凭据。
接上实际履约过程
交付：让纸面约定找到落点
货品经营整理出入库、发货、签收和退换货记录；服务业务整理成果交付、验收或结算确认。分批交付、跨月完成的情况，单独写清进展。
交接时说明
记录属于哪张订单，实际完成了哪些内容，还有哪些待确认。
核对资金的来去
结算：分清到账与未结部分
银行回单、收付款记录和往来对账单按业务对应整理。预收、分期、代收或退款等情况，交接时附上用途说明，减少只凭摘要猜测的来回沟通。
交接时说明
谁支付、谁收取，款项对应什么，余额或差额由什么产生。
补齐凭证与待办
票据：和前面的业务一起看
开票资料、采购票据与费用单据按业务归集。未收到的票据、内容需要核对的凭证和其他差异，列成待确认清单，由双方逐项对接。
交接时说明
资料是否完整，存在什么差异，后续由谁补充和确认。
资料整理为账务处理提供依据。流水、发票与收入之间的对应关系，需要结合真实业务及适用规则核对。
不同经营，补充不同记录
账外的业务细节，
也要一起交代。
有库存，接上货品流转；通过平台销售，接上结算明细。资料的组织方式跟着经营方式走。
商贸 / 货品 / 仓储
库存，不只留下
一张采购票据。
把采购、入库、销售出库与退换货记录按货品串联。规格、数量或单位不一致时，先保留差异，交接时说明来源。
- 货品怎么走
- 批次、规格、出入库与实际盘点记录。
- 差额在哪里
- 退货、样品领用、损耗等经营情况说明。
- 对账找谁
- 供应商、客户与仓库的资料对接人。
电商 / 平台 / 多渠道
看清平台结算，
再对上实际到账。
订单金额、平台结算金额与银行到账可能属于不同统计口径。按店铺与结算批次保留明细，再把退款、平台费用和其他扣款一并说明。
订单明细→结算清单→收款记录
报表所属店铺、日期范围和导出时间一起保留。只截一个合计数字，会丢掉后续核对需要的线索。
阅读平台流水与记账资料说明
把交接做成可以接续的工作
这一月，交资料；
下一步，有回应。
资料按月份和业务归集，缺项单独列出。记账沟通围绕同一份清单推进，让资料接收、疑问反馈和结果交回都有明确落点。
企业准备
本月业务资料、经营变化、待补单据，以及可以确认情况的联系人。
双方核对
接收清单、资料缺项、往来差异与需进一步说明的业务事项。
结果交回
按约定核对账务资料和服务成果，同时交代仍待补充的事项。
本月资料准备标记
点击标记已整理的项目，方便本次浏览核对。
本页尚未标记；准备标记仅用于本次浏览。
先带上现有资料，再说明希望解决的记账问题。
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