02 / 结算资料
把合同和款项，
放回同一笔业务。
贸易业务的单据可能分散在不同环节。先把手头已有的合同、收付款记录和相关业务文件按交易归在一起，再说明哪些资料已经齐备、哪些还需要补充。
涉及进出口、外汇或其他专项事项时，沟通实际业务与已有资料，逐项确认本次委托范围。
阅读宁德外贸公司记账资料原文资料去向一笔业务对应一组记录，方便交接时逐项说明。
03 / 历史账务
接得上过去，
才好梳理现在。
已有账务记录、往来明细和申报资料，可以先整理一份交接目录。哪些期间有资料、哪些问题尚未核清，都在开始时讲明白。
咨询等服务项目，还可以把约定内容、交付记录与相关成本费用资料放在一起，方便说明项目进展和款项对应关系。
阅读宁德咨询服务记账原文
交接目录
已有文件 / 涉及期间 / 待核对事项
先对齐服务范围
费用沟通，
从具体工作说起。
先了解日常业务与票据情况、资料完整程度、历史账务交接情况，再确认需要提供哪些服务。常规账务处理、历史资料整理和专项事项的工作内容，应在沟通中分别说清。
- 业务情况
- 经营方式、交易及单据情况
- 资料现状
- 已有账务、可交接资料与待补事项
- 委托范围
- 本次需要处理的工作及双方配合内容
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