01 / 商贸订单
订单到收款，留下一条能核对的线。
多批次交付、往来款与退款分别说明，避免只凭一张票据判断整笔业务。
NANNING · MONTHLY HANDOVER
南宁代理记账
把每个月，交代清楚。
票据有归处，业务有对应，问题有回单。
从一份月度资料清单开始，让账务交接有条理。
本月交接 / 01资料不只收齐，
还要说清业务。
还要说清业务。
订单、收付款与票据，
放回同一笔业务里核对。
票据归集收支对应问题反馈档案交接
THE MONTHLY DESK
一轮交接，四个清晰节点。
先约定交接口径，再按企业实际经营情况推进；涉及的申报与服务事项以双方确认范围为准。
- 01 / 收
资料到达
按月份汇总票据、银行流水、工资及业务资料，标出缺项。
- 02 / 对
业务对应
核对合同订单、收付款和票据之间的关系，补充业务说明。
- 03 / 问
问题回单
将待确认事项列清楚，明确由谁补充、补什么、何时反馈。
- 04 / 交
月度交接
沟通本期处理情况与待办事项，确认报表、凭证和档案交接。
FOLLOW ONE BUSINESS
一笔业务，
三处资料一起看。
南宁商贸、门店与服务企业，资料形态各有不同。先理清交易，再梳理账务；跨境收支或特殊业务单独沟通所需资料。
| 从业务出发 | 看票据 | 看订单 / 合同 | 看收付款 |
|---|---|---|---|
| 销售与服务 | 开票记录、退款与红冲资料 | 订单、合同、交付或验收记录 | 银行流水、平台结算、收款明细 |
| 采购与费用 | 采购发票、费用凭据 | 采购单、入库单、费用用途 | 付款记录、预付款与往来明细 |
| 人员与日常 | 报销凭据、相关缴费记录 | 工资表、考勤及报销说明 | 工资发放、报销付款记录 |
02 / 门店经营
每日零散票据，汇成月度经营记录。
区分收款渠道与费用用途，将平台结算、门店支出和库存记录一起整理。
PREPARE YOUR HANDOVER
这个月，
带齐哪些资料？
勾选已整理的项目，生成一份可以复制的交接清单。请按实际业务补充资料；本工具仅在当前页面整理，不提交任何内容。
先把手边的资料分好类。
KEEP THE MONTH IN ORDER
交接之后，
还有一份清楚的回单。
- 已处理什么
- 了解本期账务处理与约定事项的进展，确认资料是否需要补齐。
- 还需要确认什么
- 记录金额、业务用途、往来对象等疑问，按事项逐一反馈。
- 下个月接着做什么
- 留好凭证、报表和交接记录，让本月遗留事项进入下一轮清单。
ON THE READING DESK
遇到具体问题，
翻一页记账资料。
来自南宁代理记账现有栏目。结合企业实际情况阅读，涉及政策与办理要求时核对当前适用条件。
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开始交接前，先聊清楚。
第一次交接，需要说明哪些情况？
先说明企业经营内容、纳税人类型、收款渠道、人员情况和已有账务资料。已有历史账务或更换服务机构时，一并列出账簿、报表、申报记录及未结事项。
这个月有资料暂时找不到，怎么办？
先列出缺项并说明对应业务、发生时间与当前情况。不要把“已整理”和“待补充”混在一起；具体账务处理由双方结合真实业务与资料情况确认。
代理记账服务范围怎么确认？
沟通日常记账、申报、报表交接及咨询的具体范围，分别确认年报、汇算、历史账务整理等事项是否包含，明确资料提交时间、反馈方式与双方责任。