收到了什么钱
把销售记录与收款对应起来，差异另作标记。
- 销售、订单及开票记录
- 银行与收款平台流水
- 退款、折扣及结算差额
昆明 · 经营资料汇流台
昆明代理记账
把每一笔经营，
接回同一本账。
收款在不同平台，采购有不同单据，项目也有不同进度。先把经营资料放到一起，再把月度核对做清楚。
餐饮门店 / 商贸企业 / 服务项目
服务范围与交接方式，结合实际经营情况确认。
资料归集收入 + 支出 + 往来
01 / 从零散到有序
三路资料，
共同说明这一月。
账务核对需要业务背景。收集单据时，也把发生了什么、由谁支付、对应哪笔业务一起说明。
钱花在了哪里
采购、报销与工资资料分开放，保留用途说明。
- 采购、费用及付款凭证
- 报销单与对应业务说明
- 工资及人员变动资料
还有哪些待结清
已发生未收付的事项，也放入当月沟通清单。
- 客户与供应商对账记录
- 预收、预付及借款说明
- 合同履行与未结事项
汇入月度核对
同一笔业务的单据、资金和说明，相互对照。
查看协作顺序 ↓02 / 对照你的经营现场
业务不同，资料重心也不同。
以下为常见整理方向。多种业务并行时，可以把对应资料一起归集。
01 / 餐饮门店从一张小票，
从一张小票，
核对到一笔结算。
堂食、外卖与其他收款渠道分别整理，平台扣费、活动优惠和退款另作说明。
营业记录→平台结算→到账明细
交接提示：采购与损耗资料可按门店、日期归集，便于沟通对应关系。
02 / 商贸企业让货物的来去，
让货物的来去，
与票据对上。
采购、销售、退换货按业务线索归档；库存记录与客户、供应商往来一起核对。
采购销售→出入库记录→收付款
交接提示：跨期收付款和暂未取得的单据，单独列出待确认事项。
03 / 服务项目把项目进度，
把项目进度，
放回账务语境。
合同、交付与结算资料按项目收集；员工工资、费用报销与项目支出分清用途。
合同交付→费用人员→项目结算
交接提示：预收款、分期结算及项目变动，附上简短业务说明。
03 / 每月协作顺序
先归集，再核对，
把问题留在清单里。
以下展示协作顺序，不代表统一办理时限。具体交接日、申报事项与反馈方式需结合企业情况约定。
- 01
资料归集
按月份和业务类型整理，注明缺项与特殊业务。
- 02
账务核对
对照业务记录与资金凭证，集中沟通不一致事项。
- 03
事项确认
核对需确认的账税信息，明确委托范围内的处理事项。
- 04
反馈留档
收齐约定的报表与回执，保留待补资料和下次交接记录。
开始前，先把边界说清楚。
日常记账、纳税申报、旧账整理以及专项业务各自需要哪些资料、交付什么内容，应在沟通时逐项确认。费用与服务范围以双方确认的方案为准。
04 / 交接前准备
这次沟通，
我准备好了什么？
按手头已有的资料勾选。不适用的项目可在沟通时说明；勾选结果仅用于本页自查。
05 / 继续了解
昆明代理记账文章
从原栏目继续阅读财税资料整理与日常经营问题。
06 / 交接常见问题
先把疑问
说清楚。
只有流水，没有整理过票据，可以先沟通吗？
可以先说明经营情况、资料现状与账务时间范围，再逐项确认需要补充和核对的资料。流水、票据与业务说明各有作用，具体如何处理需要结合实际情况判断。
企业业务少，资料还要每月归集吗？
可按约定的交接安排持续整理，有无经营、是否存在费用或往来等情况一并说明。具体账税处理依据企业情况确认，不宜仅凭业务量作判断。
更换记账服务时，先准备什么？
先确认原服务交接的期间、已有账簿报表与回执、未结事项和资料保存位置，再与新服务方核对清单。涉及账户授权的事项，通过双方确认的方式单独办理。
费用怎么确认？旧账整理包含在内吗？
需要结合业务类型、票据量、账务基础和资料完整度确认。历史整理、专项处理是否包含，应在服务方案中单独说明，避免与日常记账混淆。
把资料理顺，
让下一次交接更清楚。