01
归集
把发生过的业务，放进本月目录。
- 企业提供订单与基础凭据
- 整理本月合同、订单、票据、收付款记录及已有业务附件，说明资料涉及的期间。
- 共同确认资料范围与来源
- 核对本次交接覆盖哪些业务，资料来自谁，哪些仍待补充。
- 服务反馈本次接收与缺口
- 按约定反馈接收范围及初步缺口，明确下一步需要说明的事项。
泰州企业服务 代理记账江苏泰州 · 月度事项分工簿
每月协同 / 从说清分工开始
泰州代理记账每月的事，
一项一项接好。
资料由谁提供，问题在哪里说明，
本月能收到什么反馈。
把这些约定写清楚，让经营与记账衔接得更顺。
一份分工簿 / 四个环节
资料怎么交，
问题怎么往下接。
企业了解真实经营，账务处理需要完整线索。
分清提供、确认与反馈，让每次交接有依据。
从一个协作角色查看
查看全部分工：以下按常见月度交接展开，具体办理内容与交接安排需结合企业情况约定。
02
补充
把“资料不全”，拆成具体问题。
- 企业提供补件与业务说明
- 按问题补充交付、费用、往来等依据，说明支出用途和业务发生情况。
- 共同确认谁补、补什么
- 把待办对应到具体业务和联系人，保留已沟通内容与未解决的问题。
- 服务反馈更新待确认事项
- 标明已收到的补充材料，仍有缺口的继续列明，不把未确认写成已完成。
03
复核
把资料线索接回实际记录。
- 企业提供变动与差异说明
- 补充退款、调整、分次结算或跨期业务的说明，以及相关对账记录。
- 共同确认业务、票据与资金
- 围绕实际事项核对相关记录；金额、期间或对象不明确的，单独确认。
- 服务反馈本期办理与问题
- 按约定反馈账务及申报协同情况，保留需要继续核对的问题。
04
归档
让本月留下可接续的记录。
- 企业提供后续新增与确认
- 说明本月交接后新增的业务资料，以及未结事项的后续变化。
- 共同确认目录与跟进安排
- 确认资料保存方式、交接范围和下期仍需跟进的事项。
- 服务反馈结果与待办归档
- 将约定办理结果、资料目录与未结问题一并交接，作为下期衔接依据。
分工用于沟通资料与办理范围。实际账务处理应结合真实业务、凭据和企业情况核对，页面不直接给出处理结论。
把说明落到资料上
常见的三类追问，
各自有一份线索。
不只说“已经发过了”，
也说明它对应哪笔业务、哪个对象、哪个期间。
往来核对
这笔金额，对应谁、对应什么？
提供往来对象、结算记录及差异说明，未确认的部分单独列出，方便双方继续核对。
费用补充
用途和相关依据，是否说清楚？
票据、支付记录和实际用途放在一起，代付、报销等情况补充说明。
月度档案
本期结果，下一期还能接着查。
目录、办理反馈与未结事项一并留存，新增材料沿同一分类继续补入。
月末反馈 / 按约定交接
一份反馈，
让本月与下月接起来。
具体办理结果与资料情况一同交接，
已确认和待处理的事项分开记录。
- 本期收到
- 这次交接涵盖的业务、期间和资料目录。
- 办理反馈
- 按约定交接的账务与申报协同情况。
- 仍待确认
- 尚缺的依据、需说明的差异及对应联系人。
- 下期跟进
- 未结事项与后续资料安排，继续接入月度分工。
新设企业、持续记账或原账务接续，可先说明现状，再确定交接和服务范围。
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