A / 科技与项目服务
合同签了，交付做到哪一步？
把合同、交付记录、收付款和开票情况放在一起，补充项目名称与阶段说明。有研发或软件业务时，先说清实际业务内容和现有资料。
交接提示按项目归档，保留业务过程记录。
济南企业服务 / 代理记账MONTHLY RECORDS · 月度资料
按月归集资料有序，沟通更清楚。
01 / 资料与账务
交来的每一份资料，
对应一次具体核对。
以下是常见交接内容。以企业实际经营、现有账务和双方确认的服务范围为准。
企业交来什么
01收入与收款
销售合同、开票记录、收款流水；平台经营补充订单、结算与退款明细。
账务核对什么
业务、票据与资金能否对应
了解交易内容、交付情况和往来对象，标出需进一步说明的收款与票据。
企业交来什么
02采购与支出
采购单据、费用票据、付款记录；涉及存货或项目时一并整理入库与归属说明。
账务核对什么
支出用途与业务归属
核对采购对象和实际用途，区分日常费用、项目支出与需要补充信息的款项。
企业交来什么
03账户与往来
银行流水、余额信息、借款及往来说明；注明股东垫款、退款等特殊收付。
账务核对什么
余额、款项与未结事项
对照账户与往来记录，列出待确认差异，避免把资金流动直接等同于业务收入。
企业交来什么
04人员与经营变化
人员增减、工资发放资料，以及新增业务、合同调整和其他需说明的事项。
账务核对什么
当月变化是否说明完整
梳理人员与经营变化对资料准备的影响，明确待补信息和双方沟通节点。
资料暂缺时，先说明对应业务与缺项；具体账务处理需结合事实和适用要求确认。
02 / 经营场景
经营不同，
资料的重点也不同。
选择后突出相应提示，全部内容仍可阅读。
B / 商贸与商品流转
货走到哪里，记录就跟到哪里。
采购、入库、销售、退货与库存记录相互对应；平台经营再整理结算、服务费和退款明细，方便说明款项与货物的关系。
交接提示不只交票据，也说明货物流转。
C / 小型服务企业
人员与业务变化，一并记下来。
整理人员增减、工资发放和服务业务记录；租赁、采购或长期合作有变化时，补充相应合同与付款说明。
交接提示把当月变化写成一份简短说明。
03 / 月度交接
交接之前，
一起翻一遍资料。
先对照清单整理，再沟通仍缺哪些资料、有哪些业务需要补充说明。
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