江门代理记账 / 从经营记录开始
让订单、退款与回款
相互对应。
把平台上的一笔订单，接回实际的交付、收付款和费用记录。资料有了对应关系，账务对接才有清楚的起点。
01 / 订单与结算资料
一笔业务，
放在同一组记录里看。
基础资料说明全部保留，选择后突出对应场景。
| 记录环节 | 可以一起整理 | 需要补充说明 |
|---|---|---|
| 订单发生 | 订单、合同、业务约定 | 对应店铺、客户或项目 |
| 交付变化 | 发货、签收或服务记录 | 分批交付、取消或变动经过 |
| 记录环节 | 可以一起整理 | 需要补充说明 |
|---|---|---|
| 款项结算 | 结算单、流水和回单 | 期间、收付款方与未结款项 |
| 经营费用 | 平台费用、采购及支出附件 | 实际用途、相关订单或业务 |
平台电商
分清平台与店铺，关联订单、退款、费用扣取和结算记录。
商贸订单
保留采购、销售、交付与对账记录，说明退换货和往来款项。
服务项目
围绕合同、服务过程和客户确认整理资料，说明分期或跨月安排。
订单金额与实际回款可能涉及不同期间、退款或费用记录。将现有依据归集，再逐项核对。
02 / 退款与差异
没有对上的部分，
先留下经过。
把不一致的项目单独列出来。记录来源、对应业务和目前掌握的情况，便于双方继续核对。
差异在哪一处
订单、款项还是期间
说明涉及的订单、金额和月份。分批结算、部分退款等情况，分别留下对应记录。
已经有什么依据
把变化前后放在一起
整理原订单、退款或售后记录、平台结算明细，说明现有附件能够对应到哪里。
还需要谁来确认
给待办事项留出联系人
不明款项、缺少单据和业务疑点分开记录，联系经办人补充真实情况。
03 / 月末交接
交出去的资料，
有范围，也有后续。
按双方约定核对资料目录与接收情况，保留仍需跟进的问题。
对接记账服务时，先确认资料期间、委托范围和双方联系人。交接资料与办结事项分别记录。
01 本次整理的是哪个期间？
注明资料覆盖的月份、涉及平台或经营业务。如果有以前期间待补的材料，单独列明。
02 已经提供了哪些原始资料？
把订单、交付、结算、费用和其他附件列成目录。对重复或缺失的部分留下说明，再继续核对。
03 形成了什么，哪些仍需接续？
按约定确认已形成的账表及办理记录，同时保留资料缺口、待确认事项和后续沟通安排。
04 更换记账服务时怎样衔接？
核对账套、凭证、账表及其他交接资料，说明期间与未办结问题。账号授权通过双方确认的安全方式办理。
先确认委托内容
历史资料整理、账务补正或其他专项事项，应结合实际情况另行确认范围与安排。
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保留原栏目完整内容。涉及具体账税处理，请结合真实资料及办理时的要求核实。
进一步沟通
先了解情况，再约定服务。
初次沟通，需要说明什么？
先说明主体与主要经营、现有资料、涉及期间及希望协助的事项，再商定交接清单和安全的资料提供方式。
多个平台或店铺如何整理？
先按平台、店铺和期间区分记录，并注明它们与经营主体的关系；需要汇总或进一步核对的内容由双方确认。
服务费用和安排如何确定？
根据企业经营、资料情况和委托事项核实后约定。本页用于资料整理与对接参考，不代替具体账税判断。
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