01
收款资料
当前关注收款，要能找到对应业务。
到账记录是起点。把订单、服务约定与结算依据接上，说明这笔钱由谁支付、对应什么业务。
- 业务订单或服务约定
- 收款与结算记录
- 相关票据、退款或调整说明
多种收款渠道分开提供，再按同一业务线索汇总。
海口企业服务 代理记账日常经营 · 每月对照
收支资料对照页 / HAIKOU
海口代理记账把收支放在一起，
把来由对清楚。
流水记下钱的进出，业务资料说明每一笔的来由。
让分散的合同、票据和交接记录，在同一账期里相互对照。
每月一个资料夹按月整理，连续留档
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
收款一侧
收到的钱
销售收款 / 服务结算 / 往来入账
业务依据
一起对照同一账期
流水 · 票据 · 业务记录
付款一侧
付出的钱
采购付款 / 日常费用 / 往来支出
支出依据
资料流向示意；具体账务归属需结合业务与凭据核对。
01 / 顺着流水找依据
四类资料，
一条清楚的交接线。
先说清楚钱为什么进出，
再把对应的资料放到一起。
从你的经营场景看起
生活服务示例：先归集日常收款与服务费用，平台结算、退款和报销另作说明。带蓝色提示的段落是当前关注点。
02
付款资料
当前关注付款，接上采购与交接。
支付给供应商或协作方的款项，和采购、发运、签收或服务交接资料放在一起，差异才有地方可查。
- 采购或协作约定
- 发运、签收或交接记录
- 付款凭据及双方对账资料
分次付款、退货或补付，补上对应的业务说明。
03
费用资料
当前关注费用，说明发生的场景。
日常经营中的服务、场地、差旅等支出，除票据和支付记录，还需要说清实际用途与相关人员或项目。
- 费用票据与支付记录
- 报销或支出说明
- 相关服务约定、使用或交接依据
企业付款与个人代付分别说明，减少交接时反复追问。
04
往来资料
当前关注往来，记清对象与去向。
借还款、备用金或代收代付等往来，先单列对象、用途和结算记录，再和本月资金进出一起核对。
- 往来对象与事项说明
- 资金记录及相关约定
- 已结清或仍待核对的事项清单
月底仍未对清的事项留下记录，方便下一账期继续跟进。
以上为资料整理示例；全部内容始终可见，场景选择只帮助确定沟通重点。实际资料与办理范围按企业情况核对。
02 / 月末留一页待确认
还有哪些资料，
需要再接一下？
把问题写具体，
下次沟通就有明确的起点。
- 01 有流水，业务依据还没找到
- 记录收付款对象、金额和发生时间，确认对应事项以及需要补充的凭据。 待补依据
- 02 对账金额与实际到账不同
- 把退款、手续费、分次结算等可能相关的记录放在一起，逐项核对差额。 待核差额
- 03 业务与票据跨了不同月份
- 分别列明业务发生、交接、票据和收付款时间，结合实际情况确认处理。 待核时间
- 04 往来款的状态还不明确
- 更新事项说明、责任联系人和结算进度，保留已核对与未解决的内容。 待对往来
待确认清单用于持续跟进，不代表账务或申报已经处理完成。
03 / 每月交接有回声
资料交过来，
也把问题反馈回去。
约定服务内容与资料渠道，
按记录衔接日常账务与申报协同。
- 接收
收到资料
按月份归集文件，核对交接目录，记录本次资料范围。
- 核对
整理核对
围绕收支与业务依据梳理线索，形成需要补充和确认的事项。
- 反馈
反馈清单
按约定交接办理结果、待确认问题与后续资料安排。
继续了解 / 日常记账实务