合同 / 业务如何约定
先对齐项目名称、
服务内容和结算方式。
软件、咨询与工程服务可以按项目建立索引。保留合同、补充约定和订单，把客户、业务范围及付款节点说明白。
起点信息
- 项目编号与交易对方
- 约定内容及执行期间
- 收付款与变更约定
PROJECT FILE / 合同是起点，经营持续发生
- 01合同约定
- 02履约记录
- 03结算对应
- 04交付归档
EVIDENCE ROUTE / 四个节点串联经营
从业务起点，
找到每一份材料的位置。
按实际发生的业务整理。勾选仅标记资料已准备，点亮对应节点；不上传材料，不作税务或申报判断。
先对齐项目名称、
履约 / 工作推进到了哪里
交付物与验收记录，
一起留在项目里。
咨询报告、软件版本、服务记录或工程阶段资料，帮助说明实际工作内容。存在延期、返工或阶段调整时，把沟通记录一并保留。
结算 / 单据与款项如何对应
从一笔订单，
追到结算与回款。
电商经营可按平台订单、退款、费用与结算记录归集；项目服务则按开票、收款及未结款项对应。金额或时间不一致的部分，单列说明。
交付 / 按项目也按月份找得到
把处理结果归档，
给下个月留下入口。
账务资料按约定整理交付，同时保留项目索引、月份与待补事项。发生补票、尾款或新的验收时，能够接续原有记录。
EVIDENCE CHECK / 当前整理标记
/ 4 组已标记待整理：合同及订单资料、履约与验收资料、开票收款与结算资料、归档目录与待补事项。
标记只保留在当前页面，不上传资料、不提交委托；资料仍需核对真实性与完整性。PROJECT × MONTH / 两个方向一起看
一条线跟项目，
另一条线看月份。
同一个月可能有多个项目，同一个项目也可能跨月推进。每份材料同时记下所属项目和实际业务日期，避免只按收款或开票日期混放。
资料组织示例，不代表收入确认或申报口径。小屏可左右滑动查看。
| 项目 / 月份 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 |
|---|---|---|---|
| A 软件服务项目 | 合同与启动材料约定范围、预付款记录 | 阶段交付版本记录、阶段确认 | 验收与结算验收资料、开票与尾款 |
| B 咨询服务项目 | 需求与任务约定合同、需求确认 | 成果交付与回款报告、反馈、收款记录 | 补充与归档补交资料、未结事项 |
| 月度共同资料 ↓ | 当月账户流水 人员费用、经营票据 | 当月账户流水 往来变化、补充材料 | 当月账户流水 待确认事项、归档目录 |
按项目追溯 → 把合同、履约与结算连续串起，保留跨月上下文。
按月份交接 ↓ 汇集当月新发生、补收到及待确认的材料，并注明所属项目。
资料目录与缺项说明
记录已收到的内容、涉及月份和项目，单独列明需要补充的材料。
业务核对与账务整理
结合实际经营核对凭证、资金及往来，对待确认事项保留沟通记录。
报表资料与工作反馈
按委托范围整理报表、申报资料与反馈，保留交接目录便于查阅。
具体办理事项、交付内容及费用，以核实企业情况后的约定为准。
BEFORE WE START / 先说明企业情况
项目经营，常见的交接疑问。
项目还没有结束，也需要提供资料吗？
可以按当前实际进度整理已经发生的合同、业务和收付款资料，同时说明未完成事项。阶段记录可以保留上下文，具体账务处理仍需结合实际业务确认。
一个账户收了多个项目的款，如何说明？
可在流水之外附一份对应清单，注明项目、交易对方和用途。暂时无法对应的款项单独标记，不用猜测归属，待核对后补充。
以前月份的资料混在一起，怎样开始？
先按企业、项目和月份整理现有资料，再列出缺失或不清楚的部分。历史账务整理与日常代理记账的范围、交付方式需要分别沟通确认。
四个节点都点亮，是否说明账税没有问题？
节点只表示资料准备标记，不构成完整性、税务合规、税额或申报结论。原始资料仍需结合真实业务核对。
带着项目情况，
开启清楚的一次交接。