A / 贸易与销售订单、货物与结算，
订单、货物与结算，
放在一起核对。
说明销售与采购往来，整理订单、相关票据及收付款记录。涉及库存、退换货或跨月结算时，将业务进度一并说明。
- 先对业务交易对象、货物或服务内容
- 再对资料订单、交付与票据对应关系
- 保留问题未结款项、退换货、待补单据
START WITH YOUR BUSINESS
先说经营情况，
再确定账务衔接。
新设企业、持续经营或准备更换记账服务，资料起点各不相同。先说明业务类型、现有账务和当前问题，再共同确认资料清单、沟通方式与服务内容。
服务费用与工作范围根据实际业务量、资料完整度和具体需求确认；历史账务整理、专项事项等需单独沟通。
记录01资料归集
COLLECT / 归集
资料按业务归位，
不止收齐一叠票。
票据、合同和收付款记录放在同一条业务线索里，便于后续核对。下面的勾选只用于本页临时整理，不上传资料。
本月资料准备单
只勾选准备情况，请勿在本页提交票据、账号或人员信息。
记录02业务核对
MATCH / 核对
把发生的业务，
和手里的资料对上。
选择更接近企业的情景，可突出对应提示。所有资料说明均保留在下方，便于一起阅读。
当前展示全部资料提示
B / 服务与项目合同、进度与费用，
合同、进度与费用，
留下完整的业务说明。
咨询、设计及其他服务类业务，可从合同和项目进度开始整理。收入、费用与收付款记录按项目或业务线索归集。
- 服务内容合同约定与实际履约进度
- 费用用途项目支出与日常经营支出
- 往来结算预收、未结及其他待说明款项
记录03待补问题
FOLLOW UP / 跟进
没说清楚的事项，
留在问题记录里。
发现资料缺漏或记录不一致时，先列出具体问题与所需说明，再确认补充方式。避免问题在不同月份、不同交接人之间反复遗漏。
- 待说明
款项用途还不清楚
对应具体收付款，补充交易对象、合同或用途说明。
- 待补充
业务资料尚未齐全
记录已有资料与缺少部分，明确由谁补充、怎样交接。
- 待核实
前期账务存在疑问
整理疑点和历史记录，确认是否需要另行梳理及约定范围。
以上为沟通示例；具体账务与涉税处理应结合真实业务、资料和适用要求核实。
记录04结果交接
HANDOVER / 交接
完成了什么，
下一步接着做什么。
根据约定的服务范围说明本期工作、资料归档与仍需跟进的事项。企业也能用这份记录了解账务进展，为下一次资料交接做好准备。
- 本期工作记录
- 按约定说明已处理事项与结果。
- 资料归档清单
- 明确文件范围、保存及交接方式。
- 后续待办事项
- 保留待补资料、问题与沟通记录。
新公司还没有发生多少业务，怎么开始？
先说明设立与经营情况、当前账户和已有资料，再确认需要衔接的账务工作、资料提供方式与服务内容。业务较少也需要如实说明实际情况。
准备更换代理记账服务，先整理什么？
先了解原有账务资料、已完成工作与未结事项的交接情况，再列明现有资料、缺少部分和双方约定的交接范围，避免承接信息不完整。
以前的资料不齐，可以一起处理吗？
可以先整理现有资料和疑问供沟通。历史账务梳理的工作量与常规月度服务可能不同，需要在了解实际情况后另行确认范围和安排。
这个页面的勾选会提交给工作人员吗？
不会。勾选和情景选择仅帮助本页临时阅读整理，不上传、不保存，也不替代真实资料交接。请通过已确认的沟通渠道约定资料提交方式。
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