把每月的生意，翻成清楚的记录
成都代理记账
日常经营，
一笔一笔说清楚。
收款有来路，费用有依据。
从一份资料开始，接好每月账务与后续交接。
01资料进来分清来源和期间
02问题说明带着依据核对差异
03结果交接留下报表和后续待办
ONE BUSINESS, ITS OWN RECORDS
经营不同，
资料里的线索也不同。
翻开接近你的经营场景，看看可以从哪些资料开始。
每家企业的具体清单，仍需结合实际情况确认。
01餐饮经营
收银、采购和费用，放在同一份记录里。
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餐饮经营 / 资料准备方向
收银、采购和费用，放在同一份记录里。
- 销售收款与平台结算等经营记录
- 采购、库存及相关原始凭据
- 人员工资、租金与其他经营费用
线下收银、外卖或其他渠道的资料按来源分开整理，退款和差异另作说明。
02商贸经营
货品和往来款，一起说明来龙去脉。
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商贸经营 / 资料准备方向
货品和往来款，一起说明来龙去脉。
- 采购、销售与库存相关记录
- 应收应付、收付款及往来明细
- 退换货与其他需要说明的业务
从具体的一笔进货或销售出发，把订单、货品、票据和款项的关系说清楚。
03项目服务
合同做到哪一步，收支也跟着整理。
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项目服务 / 资料准备方向
合同做到哪一步，收支也跟着整理。
- 项目合同及履约情况说明
- 收入、费用与收付款相关资料
- 人员及其他项目成本记录
按项目区分业务和费用；跨期、预收或其他待确认事项带着依据单独沟通。
BEFORE THE MONTHLY HANDOVER
交接之前，
先翻一遍准备页。
按目前整理情况勾选，形成沟通备忘。
只用于本次阅读自查，具体资料范围以双方确认清单为准。
左页 / 我已整理CHECK YOUR RECORDS
右页 / 沟通备忘YOUR NEXT NOTES
已整理 0 / 6 项
这些方向，
还可以再核对一下。
- 基本经营情况
- 当期业务票据
- 收付款记录
- 合同与订单
- 人员与费用
- 现有账务与待办
勾选不代表资料已经审核完整；有疑问的项目可在沟通中继续补充说明。
AGREE THE SCOPE FIRST
先说清范围，
再确认服务安排。
行业与业务方式、资料量、现有账务及专项需求，都会影响具体工作。先核对包含内容、交接职责和费用周期，再形成书面方案。
查看成都服务方案 ↗套餐适用条件、支付周期和具体服务范围以书面方案及合同为准。
交接的不只是一份文件
当期结果讲明白，
下一步也留下记录。
- 01
接收与补充
说明收到哪些资料、哪些还需补充，约定反馈方式。
- 02
处理与沟通
围绕账务与相关申报事项，核对需要确认的数据和疑问。
- 03
结果与待办
按约定交接报表、相关结果及档案，列明后续事项。
历史账务或额外专项工作，先单独明确处理范围与安排。
CHENGDU / ACCOUNTING BOOKSHELF
日常账税里的问题，
再读一篇，了解一点。
FIRST, CLEAR UP A FEW QUESTIONS
第一次交接，常问的几件事。
餐饮门店的不同收款渠道，需要分开整理吗？
可以先按门店、期间和收款渠道整理记录，把平台费用、退款及其他差异另作说明，再结合实际经营核对票据和款项。
有些业务暂时没有完整凭据怎么办？
如实说明业务背景和缺少的资料，保留现有记录，标注待补充事项。不要用不真实的材料替代实际凭据。
之前已有账套，更换服务怎样衔接？
先说明已有账套、报表和处理期间，梳理可以交接的档案及未处理问题。历史事项的范围与后续安排单独确认。
业务比较少，可以省略资料交接吗？
仍需说明实际收支、费用及其他变化，结合企业账务与相关事项确定工作内容。不能只依据订单少或收入少就认定没有需要处理的事项。