发生了什么
合同、订单和履约内容
MONTH-END / 月末对账工作台
先把来龙去脉说清楚，再进入账务处理。
01 / 一条核对线
不只收票据，也把经营关系接起来。
凭什么确认
发票、出入库和验收记录
款项到哪里
账户流水与收付款对应
还需补什么
核对差异、整理待确认事项
02 / 三类经营，三本底稿
长春经营者的账，
从真实业务里找线索。
制造配套、农产品加工、科技服务的单据各有重点。按实际发生的业务准备材料，让每次交接更容易说明。
底稿01
制造配套 / 零件采购
采购、入库、领用，
沿着零件走一遍。
先把采购合同、供应商发票、到货入库记录与付款流水放在一起，再说明本月领用、退货和未到票事项。
- 交接重点
- 数量、结算对象、业务日期
- 待确认项
- 暂估、退换货与跨月单据
底稿02
加工与商贸 / 批次库存
从一批原料，
看到库存与销售。
汇集采购、加工和销售记录，保留批次或品类之间的对应关系。盘点表上的差异、损耗和退货，单独列出说明。
- 交接重点
- 批次记录、库存盘点、收款凭证
- 待确认项
- 数量差异与未完成结算
底稿03
科技服务 / 项目结算
项目做到哪一步，
材料就跟到哪一步。
按项目归集合同、阶段交付、验收记录、开票与回款；预付款、尾款及尚未确认的交付，保留清晰的时间线。
- 交接重点
- 项目编号、交付节点、结算记录
- 待确认项
- 跨月验收与应收款跟进
03 / 动手整理本月资料
交接前，
给资料做个点名。
已经整理的项目可以勾选；不适用的项目仍可留待沟通时说明。这里记录的是准备情况，不代表账务已完成或税务已核准。
本页资料准备 / 6 项
先从本月银行及支付账户流水开始整理。
MONTH-END HANDOVER 本月交接单
仅在当前页面标记，不上传资料、不提交委托。
- 01
资料接收与缺项说明
按月份建立交接目录，记录已收材料及仍需补充的内容。
- 02
账务处理与沟通记录
围绕真实业务核对凭证和往来，对不清楚的事项保留确认记录。
- 03
报表与申报资料归档
按约定范围整理报表、申报资料及反馈，便于后续查阅与交接。
05 / 开始之前
先把常见疑问说清。
刚开始经营，资料还不多，怎么交接？
先说明企业目前是否经营、账户使用和票据情况。即使当月资料较少，也应如实说明业务与资金变化，具体处理由财务人员结合实际情况确认。
以前月份有缺票或账目不清，可以一起整理吗？
可以先梳理月份、资料存量和已知问题，区分日常代理记账与历史账务整理的工作范围，再确认需要补充的材料、处理方式及服务约定。
勾完上面的清单，是否就代表可以申报？
清单只帮助整理交接资料。内容仍需核对真实性、完整性和业务对应关系，勾选结果不构成申报条件、税额或合规结论。
一份清楚的资料目录，是下一次沟通的好起点。
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